格力转债+林洋转债-迎来零风险套利机会

2018年是可转债上市品种大暴发的一年,目前已经有85个品种可供交易和套利,比过去的机会增加了很多,投资可转债我的体会是,想亏钱很难,除非你偏爱高位追涨,想赚大钱可以靠长期复利堆积;

当下有这么多品种投哪一个或者哪几个是关键,首先我们着重推荐的是格力转债,但是他目前的价格是103{103与当前最低的辉丰转债74还是相差很多的,同时我们绝不推荐去购买辉丰转债,投资债券不是说光便宜就可以投,还要考虑综合因素};

格力转债从它的长期走势图来看是在一个超级缓慢的空头行情之中,也就是他在大盘暴跌的时候也是跌得费劲,所以103想要继续暴跌,需要对应的正股-格力地产来一波暴跌才能跌破100块,而他的回报是1年5个月130-103=27%的收益率,大家可以看格力地产的正股走势图,离历史的低点非常接近,所以对可转债有兴趣的投资者完全可以在103~100附近反复买入

林洋转债和格力相比没有时间优势,但是有价格优势和股性优势{爆发力相比其他的债券},所以只适合短期套利,这里的短期套利可以理解为,一旦股市往上弹起来,可以跟着赚一个零风险套利的100块-91块=10%的收益率

下面是林洋能源正股的前复权波浪理论图解,从1.76开始到15块是一个3波起头,然后展开了一个长时间的BA-BB-BC大三波调整,目前所处位置C3的位置,市场在C3的位置可以选择蓝色直接上去,也可以选择再次C5,所以不管它要怎么走,这里面都有一波套利的好机会,切入的价位正是当前的91~92块附近,这两只债券的持仓比例可以根据自己的喜好进行调配!

linxiang809

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31 Responses to “格力转债+林洋转债-迎来零风险套利机会”


  1. 老师能帮着分析一下美加走势吗?


  2. 老师能分析一下美加和纽元吗?欧磅我9026做空可以长期持有吗


    • 欧镑多头趋势,做空太难,你把方向搞反了,做长线不是简单的在B浪的位置就切,除非你有很高的水平,不然很容易被套很久;
      美加近期除以极其复杂的位置,不做分析和判断;
      纽元等他把这个空头拉完之后才能去做多;


  3. 还好欧磅8940止盈了。。。。老师美指应该不是终结楔形了,现在走的是5浪3-3-5了吧,走过5浪3-4应该还会新高走完5浪3,至于有没有5浪5待定


  4. 终结楔形3浪不可以最短,前期误以为的3浪其实是3浪1


  5. 老师,帮忙看下usdsek黄色的划分好还是绿色的划分好,还是两种都有问题,谢谢。图:http://photo.blog.sina.com.cn/photo/2254972371/002sBDk7zy7mIOHMhIX17


  6. 欧镑还看多?


  7. 老师最近有新的策略更新吗?现在外汇走势和之前分析的不一样了啊


  8. 美指是构不成终结楔形了,有个品种我想请教斯彬老师,美人USDCNH的H4我看成是终结楔形,准备新高之后6.92上面做空中线拿,不知道这样可以吗?


  9. 好的,非常感谢您的回复 /茶/


  10. 老师,标普500的m5图中,貌似终结楔形后走出平台形,这个可以顺势做多吗?8月14日的18:15开始。


  11. 那如果是大级别的终结楔形后出现平台形,是按终结楔形做还是按平台形做?假设和此处一样按平台做多是顺势的。


  12. 老师你好,关于格力转债的套利计算公式里面的数字103是不是有笔误,应该是130。原文:“所以103想要继续暴跌,需要对应的正股-格力地产来一波暴跌才能跌破100块,而他的回报是1年5个月(103-103=27%)+(2%利息收益)=29%的收益率。”
    关键是这个数字130是怎么来的那?还望老师给讲一讲。
    谢谢老师。


    • 1.债券条款里面有一个强制赎回条款,一旦满足“强制赎回条款”,意味当时股价在转股价的130%以上,可转债价值必在130元以上。
      2.在关键时期会下调转股价和一定的消息刺激让债券推升到130+,来推动债民进行转股,一可以避免支付利息,二可以把债主变成了股东,无益于一次成功的大规模增发。
      3.但不是所有公司都会去执行刺激债券涨到130,比如过去的中国银行和工商银行,他们的体量太大,不能顺利涨到130以上。
      4.从历史统计来看,即使算上那些惰性转债、快到期、无动力等明显规避的转债,到目前为止仍然有超过90%以上的转债实现了提前转股,几乎99%转债都曾经达到过130元+,所以是大概率事件,既然是如此高的大概率事件,同时风险又很小{企业破产是可转债的风险},点位好时就可以切入进行投资。


      • 谢谢老师了,明白了。
        格力转债刚才发布了两条消息:(1)格力地产关于“格力转债”回售的公告。该公司格力地产股份有限公司(以下简称“本公司”)的股票自2018年7月4日至2018年8月14日连续30个交易日内有30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,可转债回售条款生效。
        (2)格力地产关于根据2017年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告。修正前转股价格:7.24元/股;修正后转股价格:6.94元/股; “格力转债”本次转股价格调整实施日期:2018年8月20日。
        ???老师要是按照修正后的转股价计算,转股溢价率仍然高达54.16%,距离实现“提前转股”仍然很遥远啊,会不会上市公司惰性转债,不管了。


  13. 谢谢老师了。
    晚安。

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